MODUL VI
PEMBAHASAN
1. Default à Company Preferences à System
Pada menu inventory pilih “Average Costing”
2. General Ledger à Account Card
Masukkan no. rekening beserta nama akunt-akunt yang ada pada table Kode rekening modul 8.
3. Default à Control Accounts
Pada kolom Account diganti no. rekening yang telah dibuat pada langkah ke-2, sesuai dengan artian bahasa indonesianya.
4. General Ledger
Nama akunt yang berbahasa Inggris dihapus
5. Default à Change Program Date
Pada kolom Change Program Date to “01/01/08”
6. Default à Currency
Pada baris no 19 diisikan Curency “Rupiah” dan Country “Indonesia”
7. Default à Product Categories
Pada baris no 1 diisikan “Barang”
8. Default à Customer Default
Pada kolom Credit Limit diisikan “500000.00”
Pada kolom Terms diisikan “2/10, n/30”
Pada kolom Tax Code diisikan “T0 00.00”
Pada kolom Currency diisikan “Rupiah”
9. Default à Vendor Default
Pada kolom Credit Limit diisikan “2000000.00”
Pada kolom Terms diisikan “5/20, n/30”
Pada kolom Tax Code diisikan “T0 00.00”
Pada kolom Currency diisikan “Rupiah”
10. Customers à Customers Card
Pada kolom Customer Code diisikan “C-001”
Pada kolom Customer Name diisikan “PT. Damai”
Pada kolom Address1 diisikan “Sleman”
Pada kolom Contact Name diisikan “Dewi”
Pada kolom Telephone diisikan “4059112”
Customer Balance
Pada kolom Ref diisikan “O/BAL”
Pada kolom Invoice diisikan “400000.00”
11. Vendors à Vendor Card
Pada kolom Vendor Code diisikan “V-001”
Pada kolom Vendor Name diisikan “PT. Vidi”
Pada kolom Address1 diisikan “Sleman”
Pada kolom Contact Name diisikan “Tanti”
Pada kolom Telephone diisikan “7788420”
Customer Balance
Pada kolom Ref diisikan “O/BAL”
Pada kolom Invoice diisikan “800000.00”
12. Products à Product Card
Pada kolom Product Code diisikan “P-001”
Pada kolom Discription diisikan “LCD”
Pada kolom Category diisikan “Barang”
Pada kolom Vendor Code diisikan “V-001”
Pada kolom Sales Price diisikan “80000.00”
Pada kolom Re-order Level diisikan “5”
Pada kolom Re-order Qty diisikan “10”
In Stock
Pada kolom Quantity diisikan “10”
Pada kolom Cost diisikan ”60000.00”
PENGISIAN COA
General Ledger à Chart of Account à Add (isikan nama COA kita “asep sulaiman113110010”)
Pada kolom Sales diisikan :
Sales Low High
· Penjualan 411110 411110
· Potongan penjualan 411210 411210
· Pendapatan jasa 411310 411310
· Pendapatan lain-lain 411410 411410
Pada kolom Purchases diisikan :
Purchases Low High
· HPP 511110 511110
· Biaya angkut 511210 511210
· Biaya pajak pembelian 511310 511310
· Potongan pembelian 511410 511410
Pada kolom Direct Expences diisikan :
Direct Expences Low High
· Biaya kerugian piutang 511510 511510
· Biaya lain-lain 511550 511550
Pada kolom Current Asset diisikan :
Current Asset Low High
· Kas 111110 111110
· Bank BRI 111210 111210
· Piutang dagang 111310 111310
· Persediaan dagangan 111410 111410
· Cadangan kerugian piutang 111420 111420
· Biaya dibayar dimuka 111510 111510
Pada kolom Liabilites diisikan :
Liabilites Low High
· Utang dagang 211110 211110
· Utang pajak 211210 211210
· Penadapatan diterima dimuka 211220 211220
Pada kolom Capital & Reserves diisikan :
Capital & Reserves Low High
· Modal 311110 311110
· Laba ditahan 311210 311210
TRANSAKSI BULAN JANUARI 2005
Tanggal 9 Januari 2005
Invoicing à Product Invoice
Invoice To à New
Pada kolom Customer Code diisikan “C-002”
Pada kolom Customer Name diisikan “PT. Damai”
Pada kolom Address1 diisikan “Yogya”
Pada kolom Telephone diisikan “843748”
Pada kolom Invoice Date “01/09/05”
Pada kolom Code “P-001” Quantity “6”
Update Ledger à Preview à Ok
Tanggal 14 Januari 2005
Bank à Customer Deposit
Pada kolom Account diisikan “C-001”
Pada kolom Date diisikan “01/14/05”
Pada kolom Payment diisikan “200000.00”
Tanggal 19 Januari 2005
Purchase Orders à Purchase Order Entry
Vendor à New
Pada kolom Vendor Code diisikan “V-002”
Pada kolom Vendor Name diisikan “PT. Wijaya”
Pada kolom Address1 diisikan “Solo”
Pada kolom Telephone diisikan “4284728”
Pada kolom Order Date “01/19/05”
Code à New
Pada kolom Product Code diisikan “P-002”
Pada kolom Discription diisikan “Printer”
Pada kolom Category diisikan “Barang”
Pada kolom Vendor Code diisikan “V-002”
Pada kolom Sales Price diisikan “70000.00”
Pada kolom Quantity “6”
Pada kolom Price “50000.00”
Update Ledger à Preview à Ok
Tanggal 20 Januari 2005
Invoicing à Product Invoice
Pada kolom Invoice To “C-002”
Pada kolom Invoice Date “01/20/05”
Pada kolom Code “P-002” Quantity “3”
Update Ledger à Preview à Ok
Tanggal 26 Januari 2005
Invoicing à Product Credit Memo
Pada kolom Credit To “C-002”
Pada kolom Credit Date “01/20/05”
Pada kolom Code “P-002” Quantity “1”
Update Ledger à Preview à Ok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar